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青岛日报_大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2019年第1季度报告

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嘉兴文明网_度小满副总“跳槽”光大银行理财子公司 互联网金融人才现回流趋势

克日,度小满金融 副总裁 张旭阳去职,其在内部邮件中透露,从度小满去职后,将回合并筹建子 公司 。 随后,度小满金融方面向《证券日报》记者证明了该动静的真实性。据悉,张旭阳的

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基金办理人:2019/0718/16111.html">大成基金办理有限公司 基金托管人:中国工商银行股分有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 慌张提示  基金办理人的董事会及董事包管本报告所载材料不存在虚伪记录、误导性通知或巨大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任。    基金托管人中国工商银行股分有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财政目的、净值表示和投资组合报告等内容,包管复核内容不存在虚伪记录、误导性通知能够巨大遗漏。    基金办理人理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不包管基金必定盈余。   基金的过往功绩并不代表其未来表示。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募申明书。   本报告中财政材料未经审计。    本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品表面  基金简称   大成互联网金融指数分级     场内简称   互联金融    基金主代码   502036    生意营业代码  502036    基金运作方法   上市契约型开放式(LOF)    基金合同见效日   2015年6月29日    报告期末基金份额总额   67,971,176.52份    投资目的   精密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力图将日均跟踪偏离度控制在0.35%之内,年跟踪误差控制在4%之内。    投资计谋  本基金接纳被动式指数化投资方法,凭据成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的革新举行相应调整。 当预期成分股发作调整或成分股发作配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果或许带来影响时,或因某些特殊环境致使活动性不够时,或其他原因原由致使没法有效复制和跟踪标的指数时,基金办理人能够对投资组合办理举行适当变通和调整,力图降低跟踪误差。 本基金力图互联网金融份额净值增加率与同期功绩较劲基准之间的日均跟踪偏离度不凌驾0.35%,年跟踪误差不凌驾4%。如因指数格式轨则调整或其他要素致使跟踪偏离度和跟踪误差凌驾上述领域,基金办理人应采用合理方法中断跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩展。    功绩较劲基准   95%×中证互联网金融指数收益率+5%×贸易银行税后活期存款利率    风险收益特征   本基金为股票型指数基金,精密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征类似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的种类。从本基金所分散的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。    基金办理人   大成基金办理有限公司    基金托管人   中国工商银行股分有限公司    部属分级基金的基金简称   互联金融   网金A   网金B     部属分级基金的场内简称   互联金融   网金A   网金B     部属分级基金的生意营业代码   502036   502037   502038     报告期末部属分级基金的份额总额   60,639,154.52份  3,666,011.00份  3,666,011.00份    部属分级基金的风险收益特征   较高风险、较高预期收益   低风险、收益相对稳定   高风险、高预期收益     主要财政目的和基金净值表示  主要财政目的  单位:人民币元  主要财政目的   报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)    1.本期已完成收益   -1,129,827.51    2.本期利润   18,788,266.21    3.加权匀称基金份额本期利润   0.2744    4.期末基金资产净值   63,252,196.47    5.期末基金份额净值   0.9306    注:1、本期已完成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期公道价值变更收益。 2、所述基金功绩目的不包含持有人生意营业基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   基金净值表示  本报告期基金份额净值增加率及其与同期功绩较劲基准收益率的较劲  阶段   净值增加率①   净值增加率标准差②   功绩较劲基准收益率③   功绩较劲基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  42.03%  2.08%  42.24%   2.12%  -0.21%  -0.04%    自基金合同见效以来基金累计净值增加率变更及其与同期功绩较劲基准收益率变更的较劲   注:本基金合同规定,基金办理人应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的商定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的商定。  办理人报告  基金司理(或基金司理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金司理限日   证券从业年限   申明         任职日期   离职日期         苏秉毅  本基金基金司理,数量与指数投资部副总监  2015年6月29日  -  15年  经济学硕士。2004年9月至2008年5月就任于华夏基金办理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金办理有限公司,曾接收谋划发展部高等产品设计师、数量与指数投资部基金司理助理,现任数量与指数投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市生意营业型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康财富股票型证券投资基金基金司理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证发展40生意营业型开放式指数证券投资基金及大成深证发展40生意营业型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理。2012年8月24日起任中证500沪市生意营业型开放式指数证券投资基金基金司理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金司理。2013年2月7日起任大成中证100生意营业型开放式指数证券投资基金基金司理。2015年6月5日起任大成深证成分生意营业型开放式指数证券投资基金基金司理。2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金司理。2016年3月4日起任大成核心双动力殽杂型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金司理。2018年6月26日起任大成景恒殽杂型证券投资基金基金司理。具有基金从业资历。国籍:中国    夏高  本基金基金司理  2015年6月29日  -  8年  工学博士。2011年1月至2012年5月就任于博时基金办理有限公司,任股票投资部投资申明员。2012年7月加入大成基金办理有限公司,曾接收数量与指数投资部高等数量申明师、基金司理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金司理。2015年6月29日起接收大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金司理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金司理。2017年3月21日起任大成智惠量化多计谋灵活设置殽杂型证券投资基金基金司理。具有基金从业资历。国籍:中国    注:1、任职日期、离职日期为本基金办理人作出挑选之日。 2、证券从业年限的计算标准恪守行业协会《证券业从业人员资历办理步调》的相关规定。  办理人对报告期内本基金运作遵规取信环境的申明  报告期内,本基金办理人严格恪守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法则规矩及基金合同、基金招募申明书等有关基金法则文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为主旨,本着老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,在范例基金运作和严格控制投资风险的条件下,为基金份额持有人谋求最大优点,无损害基金份额持有人优点的行为。 公平生意营业专项申明  公平生意营业轨制的执行环境 根据《证券投资基金办理公司公平生意营业轨制指导看法》的规定,公司制定了《大成基金办理有限公司公平生意营业轨制》、《大成基金办理有限公司异常生意营业监控与报告轨制》。公司旗下投资组合严格凭据轨制的规定,列入股票、债券的一级市场申购、二级市场生意营业等投资办理勾当,内容包含受权、研讨申明、投资决议、生意营业执行、功绩评价等与投资办理勾当相关的各个环节。研讨部仔细供应投资研讨支持,投资部份仔细投资决议,生意营业办理部仔细试验生意营业并实时监控,监察考核部仔细事前看管、事中搜寻和事后考核,风险办理部仔细对生意营业环境举行合理性申明,经由过程多部份的合作互控,包管了公平生意营业的可操纵、可考核和可连续。 异常生意营业行为的专项申明 报告期内,基金办理人旗下悉数投资组合未发现存在异常生意营业行为。自动投资组合间股票生意营业不存在同日反向生意营业。自动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向生意营业,但不存在列入生意营业所果然竞价同日反向生意营业成交较少的单边生意营业量凌驾该股当日成交量5%的气候;自动投资组合间债券生意营业不存在同日反向生意营业。投资组合间相邻生意营业日反向生意营业的市场成交比例、成交均价等生意营业功能数据表白该类生意营业差迟市场发作巨大影响,无异常。 报告期内基金投资计谋和运作申明  今年以来,随着市场估值接近历史底部、政策宽松预期构成、中美贸易磨擦革新以及外资流入等利好要素的刺激下,A股走出一轮上涨行情。细分来看,本季度股市上涨能够分为三个主要阶段。第一阶段是岁首至春节前,市场上涨的主要催促要素是外资流入,涨幅居前的板块是低估值、高盈余的斲丧股等。第二阶段是春节后至二月底,涨幅居前的是证券和TMT等高弹性板块。第三阶段是三月份,涨幅居前的是农林牧渔、食品饮料和TMT等板块。在本季度,上证指数上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,中证互联网金融指数上涨44.79%。   在本报告期内,本基金严格凭据中证互联网金融指数的要素及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.62%,日均偏离度为0.03%。基金在本季度内稍微跑输功绩基准,原因原由是基金在净申购时由于部门要素股延续涨停而没法买入。 报告期内基金的功绩表示  制止本报告期末本基金份额净值为0.9306元,本报告期基金份额净值增加率为42.03%,功绩较劲基准收益率为42.24%。  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警申明  本基金在本报告期内,曾显现了延续20个事项日资产净值低于五万万元的气候。 投资组合报告  报告期末基金资产组合环境  序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   59,477,766.80  93.60      其中:股票   59,477,766.80  93.60    2  基金投资   -  -    3   牢固收益投资   -  -      其中:债券   -  -            资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金算计   3,948,194.29  6.21    8   其他资产   118,511.86  0.19    9   算计   63,544,472.95  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码   行业类别   公道价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   制造业   10,353,570.90  16.37    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   1,127,204.00  1.78    E   修建业   -  -    F   批发和零售业   1,810,512.90  2.86    G   交通运输、仓储和邮政业   176,864.76  0.28    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息妙技处奇观   24,058,680.44  38.04    J   金融业   16,616,026.34  26.27    K   房地财富   2,259,446.31  3.57    L   租赁和商务处奇观   2,858,591.18  4.52    M   科学研讨和妙技处奇观   -  -    N   水利、情况和公众方法办理业   -  -    O   居民办事、缝补和其他处奇观   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会事项   -  -    R   文明、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      算计   59,260,896.83  93.69    报告期末努力投资按行业分类的境内股票投资组合  代码   行业类别   公道价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   制造业   96,354.53  0.15    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -    E   修建业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息妙技处奇观   24,684.10  0.04    J   金融业   95,831.34  0.15    K   房地财富   -  -    L   租赁和商务处奇观   -  -    M   科学研讨和妙技处奇观   -  -    N   水利、情况和公众方法办理业   -  -    O   居民办事、缝补和其他处奇观   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会事项   -  -    R   文明、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      算计   216,869.97  0.34    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 报告期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  报告期末指数投资按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号   股票代码   股票称号   数量(股)   公道价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  600570  恒生电子  23,300  2,040,148.00  3.23    2  300059  东方财富  102,348  1,983,504.24  3.14    3  601555  东吴证券  190,103  1,923,842.36  3.04    4  600588  用友网络  56,410  1,912,299.00  3.02    5  600109  国金证券  175,400  1,883,796.00  2.98    6  300033  同花顺  17,100  1,707,435.00  2.70    7  000001  平安银行  128,800  1,651,216.00  2.61    8  601318  中国平安  21,100  1,626,810.00  2.57    9  002797  第一创业  204,280  1,605,640.80  2.54    10  002410  广联达  53,600  1,597,816.00  2.53    报告期末努力投资按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号   股票代码   股票称号   数量(股)   公道价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  002958  青农商行  12,626  95,831.34  0.15    2  300762  上海瀚讯  838  56,053.82  0.09    3  002952  亚世光电  514  25,350.48  0.04    4  300766  每日互动  895  24,684.10  0.04    5  603379  三美股分  461  14,950.23  0.02    报告期末按债券种类分类的债券投资组合  无。 报告期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  无。 报告期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  无。 报告期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细  无。 报告期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  无。 报告期末本基金投资的股指期货生意营业环境申明  报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险办理的准绳,以套期保值为目的,主要挑选活动性好、生意营业生动的股指期货合约。本基金力图操纵股指期货的杠杆感化,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的生意营业本钱,抵达稳定投资组合资产净值的目的。 报告期末本基金投资的国债期货生意营业环境申明  本期国债期货投资政策  无。  报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注  本基金投资的前十名证券的发行主体本期是不是显现被监禁部份备案观察,或在报告格式日前一年内遭到果然责难、奖惩的气候。 本基金投资的前十名证券之一平安银行(000001.SZ)的发行主体平安银行股分有限公司于2018年7月26日因未凭据规定履行客户身份识别使命等,遭到中国人民银行奖惩(银反洗罚决字〔2018〕2号)。平安银行为本基金跟踪标的指数的成分股。 基金投资的前十名股票是不是超越基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超越基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号   称号   金额(元)     1   存出包管金   3,709.83    2   应收证券清算款   113,241.45    3   应收股利   -    4   应收利息   847.64    5   应收申购款   712.94    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   算计   118,511.86    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在通顺受限环境的申明 报告期末指数投资前十名股票中存在通顺受限环境的申明  无。 报告期末努力投资前五名股票中存在通顺受限环境的申明  序号   股票代码   股票称号   通顺受限部门的公道价值(元)   占基金资产净值比例(%)   通顺受限环境  申明     1  603379  三美股分  14,950.23  0.02  新股通顺受限    投资组合报告附注的其他翰墨形貌部门  由于四舍五入原因原由,分项之和与算计或许有尾差。 开放式基金份额变更 单位:份  项目   互联金融  网金A  网金B    报告期期初基金份额总额  59,092,948.80  3,763,011.00  3,763,011.00    报告期时期基金总申购份额   11,591,487.41  -  -    减:报告期时期基金总赎回份额   10,239,281.69  -  -    报告期时期基金拆分变更份额(份额镌汰以"-"填列)   194,000.00  -97,000.00  -97,000.00    报告期期末基金份额总额   60,639,154.52  3,666,011.00  3,666,011.00    注:拆分变更份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。  基金办理人应用固有资金投本钱基金环境  基金办理人持有本基金份额变更环境  无。 基金办理人应用固有资金投本钱基金生意营业明细  无。 影响投资者决议的其他慌张信息  报告期内单一投资者持有基金份额比例抵达或凌驾20%的环境  无。 影响投资者决议的其他慌张信息  无。  备查文件目录  备查文件目录  1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件;   2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》;   3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协定》;   4、大成基金办理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;   5、本报告期内在指定报刊上表露的各种公告原稿。 寄存地点  备查文件寄存在本基金办理人和托管人的居处。 查阅方法  投资者可在营业时候免费查阅,或登录本基金办理人网站举行查阅。       大成基金办理有限公司 2019年4月19日

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精彩评论
  • 2020-08-19 00:37:55

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